Banka İşlemleri: Ekstre Aktarma, Eşleştirme ve Muhasebeye Aktarım

Banka ekstrenizdeki işlemleri muhasebe programınıza taşımak üç adımdan oluşur: ekstreyi BEF'e aktarma, satırların hesap kodlarını eşleştirme ve hazır verileri muhasebe programına gönderme. Bu makalede tüm akışı sade bir şekilde, baştan sona izleyebilirsiniz.

1. Banka Ekstresini Programa Aktarma

Önce bankanızın internet şubesinden hesap ekstrenizi Excel (.xls, .xlsx) veya CSV biçiminde bilgisayarınıza kaydedin.

BEF ana ekranında banka aktarımını başlattığınızda Banka Dosyası Seçimi ekranı açılır. Şu alanları doldurun:

1. Mükellef — Sol listeden işlem yapacağınız firmayı seçin. Çok firma varsa Mükellef Filtrele kutusunu kullanın.
2. Banka hesabı — Sağdaki Hesap Kodları tablosundan ekstrenin ait olduğu hesabı (örn. 100, 102, 108) seçin.
3. Yıl — Ekstrenin ait olduğu muhasebe yılını seçin.
4. Komisyonları Ayır — Varsayılan işaretlidir; banka masrafı, komisyon ve EFT ücretlerini ayrı grup olarak işler.
5. SEÇ düğmesiyle ekstre dosyasını bulun, ardından Başla'ya tıklayın.

Zorunlu bir alan boşsa program uyarı verir (örneğin "Mükellef seçilmedi"). Eksik alanı doldurup yeniden Başla'ya basın. İşlem başarılı olduğunda üstte firma, hesap, yıl, satır sayısı ve bakiye özeti; altta banka satırları listelenir.

2. Satırları Düzenleme ve Hesap Kodu Eşleştirme

Her satır bir muhasebe hesabına eşleştirilir. Tablodaki Açıklama sütununu yapay zeka analiz eder ve Kod Borç / Kod Alacak hücrelerine tahmini hesap kodunu yazar. İki kod da doluysa Durum sütunu Tamamlandı, eksikse ? gösterir.

Eksik veya yanlış bir kodu düzeltmek için:

1. İlgili Kod Borç veya Kod Alacak hücresine tıklayın.
2. Açılan arama kutusuna hesap kodunun bir bölümünü yazıp filtreleyin.
3. Hesap planınızdaki doğru hesabı seçin; her iki kod dolunca Durum otomatik Tamamlandı olur.

Her ay tekrar eden işlemler (kira, sgk, elektrik) için Ctrl+Alt+A ile kalıcı otomatik tamamlama kuralı tanımlayabilirsiniz. Çalışmanızı Ctrl+S ile kaydedin; program ayrıca düzenli otomatik kurtarma yapar.

3. Muhasebeye Aktarma

Tüm satırların Durum sütunu Tamamlandı olduğunda veri aktarıma hazırdır. Bir satırda ? kalmışsa BEF aktarıma izin vermez; "Eksik hesap kodları var" uyarısı verip imleci ilk eksik satıra götürür.

1. Üst bölümde doğru firma, banka hesabı ve yıl seçili olduğunu doğrulayın.
2. Aktar butonuna basın ya da Alt+X kullanın. Açılan panelde firma, işlem türü (Banka), satır sayısı ve hedef program (Luca, Mikro, Zirve, Eta) görünür.
3. Bilgiler doğruysa tekrar Aktar'a basın. Luca çevrimiçi servis, Mikro doğrudan veritabanı üzerinden aktarılır. İşlem bitene kadar pencereyi kapatmayın.
4. Onay mesajından sonra muhasebe programınızı açıp banka fişlerinde tarih, tutar ve hesap kodlarının doğru aktarıldığını kontrol edin.

Sonraki Adım

Banka tarafını tamamladınız. Ecza deposu faturalarını indirip aynı mantıkla muhasebeye taşımak için: Fatura İşlemleri: İndirmeden Muhasebeye.