Luca Serbest Muhasebeci
QNB Finansbank
QNB Finansbank ekstresindeki blokeli ve serbest bakiye hareketleri ayrı işleniyor.
Bakiye türü ayrımı
Banka Ekstresi ve Faturaları Orka WinIceberg'e Aktarma
BEF kayıtları Orka WinIceberg'e ara dosya olmadan doğrudan yazar. Bilanço defterli firmada yevmiye fişi oluşur; aktarım tek seferde yapılır, bir sorun çıkarsa hiçbir fiş yarım kalmaz. Ekstreyi açtığınızda Orka'da zaten kayıtlı banka satırları bulunur ve seçimden çıkarılır.
Hemen başlayın
İlk üyeliğinize 200 kontör hediye (100 Z raporu + 100 gider fişi).
Orka WinIceberg'e neler aktarılır?
- Banka ekstresi hareketleri
- Alış ve satış faturaları: e-Fatura, e-Arşiv, ecza deposu ve entegratör faturaları
- Z raporları
- Gider fişleri ve gider pusulaları
- İşletme ve serbest meslek defterli firmalarda işletme defteri kaydı (deneysel)
Başlamadan önce gerekenler
- Orka'nın kurulu olduğu sunucuya büro ağından erişebilen bir bilgisayar ve Orka bağlantı bilgileri.
- Aktarılacak yılın Orka'da bir kez açılmış olması.
- Kendi Orka kullanıcınız: kayıtlar açılışta seçtiğiniz bu kullanıcının adıyla yazılır.
Orka WinIceberg'e aktarım adım adım
1
Bağlantıyı kurun
Program Ayarları'nda ORKA WİNİCEBERG'i seçin, "BAĞLANTI OLUŞTURUCU" ile Orka sunucusunun bilgilerini girin, "TEST ET" ve "AYARLARI KAYDET" deyip programı yeniden açın.
2
Kullanıcıyı seçin
Açılışta "VARSAYILAN KULLANICI SEÇİMİ" panelinde kendi Orka kullanıcınızı seçin.
3
Belgeleri getirin
Mükellef listesi Orka'daki firmalardan oluşur. Mükellefi ve dönemi seçip ekstreyi açın ya da faturaları çekin.
4
Kodları kontrol edin
Hesap planı Orka'daki gibi boşluklu kodlarla gelir (ör. 120 1 00001). Fişler yalnız muavin hesaplara yazılır.
5
Orka'ya aktarın
"Programa Aktar" ile fişler Orka'ya yazılır. Faturaların KDV belge tipi Orka'nın kendi listesinden önerilir.
Orka WinIceberg kullanırken bilmeniz gerekenler
- Orka'da zaten olan belge ikinci kez yazılmaz, "ZATEN VAR" olarak bulunduğu fişle işaretlenir.
- Aynı gün, aynı banka hesabı, aynı tutar ve açıklamayla Orka'da kayıtlı banka satırı yazılmaz. Karşı bankadan daha önce fişlenmiş virman da ikinci kez yazılmaz.
- Fiş tarihi çalışma dönemi dışındaysa, o tarihe kadar yevmiye numarası verilmiş ya da kesin mizan alınmışsa, e-Defter oluşturulmuşsa ya da beyanname gönderilmişse kayıt yazılmaz.
- BEF'ten yeni hesap açarken üst hesap Orka'da kebir ya da grup hesabı olmalıdır. Hiç kullanılmamış muavin üst hesap kendiliğinden grup hesabına çevrilir.
- İşletme defteri aktarımı deneyseldir; tevkifatlı belgeler aktarılmaz, basit usul defterli firmaya aktarım yapılmaz.
Belgelerin kaynağı için banka ekstreleri, fatura entegrasyonları ve işletme defteri sayfalarına bakabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Orka'da zaten kayıtlı banka hareketleri tekrar aktarılır mı?+
Hayır. Ekstre açılınca BEF Orka'daki kayıtlara bakar; aynı gün, aynı hesap, aynı tutar ve açıklamayla kayıtlı satırları seçimden çıkarır. "SEÇİLİ KAYITLARI TEKRAR AKTAR" da önce aynı denetimi yapar.
Aktarım "Orka'da açık bir ekran" uyarısıyla durdu, neden?+
Orka'da bir fiş ya da kart düzeltme ekranı açıksa Orka o kayıtları kilitli tutar. Orka'daki açık düzeltme ekranını kapatıp tekrar deneyin; bu arada hiçbir kayıt yazılmaz.
Yeni yılda "yılı tanımlı değil" uyarısı alıyorum, ne yapmalıyım?+
Orka her firmanın her yılını ayrı tutar. Orka'da firmayı ve o yılı bir kez açın, sonra aktarımı yeniden başlatın.
Program Ayarları'nda ORKA WİNİCEBERG görünmüyor.+
Programı kapatıp yeniden açın; güncelleme kendiliğinden yüklenir ve Orka seçeneği listeye gelir.
İşletme defterli firmalarda Orka'ya aktarım çalışır mı?+
Evet, deneysel olarak. Faturalar, Z raporları, gider fişleri ve gider pusulaları işletme fişi olarak yazılır; "ORKA KDV BELGE TİPİ" Orka'nın listesinden seçilir. Tevkifatlı belgeleri Orka'da elle girin; basit usul defterli firmaya aktarım yapılmaz.
Başka bir program mı kullanıyorsunuz?
Orka WinIceberg'e aktarmaya bugün başlayın
Üye olun, programı indirin ve ilk mükellefinizin belgelerini aktarın.